safe

Kasa Modülü

Nakit işlemlerin takip edildiği modüldür.

Kasa Tanımları

Kullanacağınız kasa hesaplarını bu kısımda tanıtırsınız. İlk kurulumla beraber MERKEZ KASA tanımı hazır olarak gelir. Her hesabın benzersiz (tekil) bir Kodu ve Adı olabilir. Kasa hesabını tanımlarken para birimi seçilmezse, kasa tüm para birimleri ile çalışabilir. Herhangi bir para birimi seçilirse bu, kasanın sadece seçilen para birimi ile çalışacağı anlamına gelir.

Fişler

Kasa Fişleri dört kısımdan oluşmaktadır.

• Nakit tahsilatlarınızda Tahsil Fişini,
• Nakit ödemelerinizde Tediye Fişini,
• Nakit tahsilat ya da ödemeleriniz için Mahsup Fişini,
• Daha önceden var olan kasa bakiyelerini ilk kullanımda sisteme aktarmak için de Kasa Açılış Fişini kullanırsınız.

Fişleri yazdırma hakkında detaylı bilgi için Belge Basımları kısmına bakabilirsiniz.

Gider Tanımları

Giderlerinizi tanımlayarak raporlarınızda nakit hareketlerinizi Gider Türlerine göre guruplayabilirsiniz.

İşlem Kaynakları

Kasa hareketlerinizi işlem türüne göre guruplamak isterseniz bu kısmı kullanabilirsiniz. İşlem Kaynakları'nın hangi tür fişlerde kullanılabileceğini belirleyerek de daha fazla kontrol sağlayabilirsiniz.

Tüm veri giriş formları özel alanları için Özel Alanlar kısmına ve arama formları hakkında detaylı bilgi için de Liste Formları kısmına bakabilirsiniz.

Raporlar Listeler

Rapor ve Liste formları hakkında genel bilgi edinmek için Rapor ve Liste Formları kısmına bakabilirsiniz.

• Günlük Durum Raporu : Verilen tarihler arasında her bir kasa için bir günlük olacak şekilde Dünden Devir, Borç, Alacak, Bakiye ve Yarına Devir bilgilerini listeler.

• Günlük Kasa Defteri : Verilen tarih ve kasa için bir günlük olacak şekilde işlemleri listeler ve raporun alt kısmına Dünden Devir ve Yarına Devir bilgilerini listeler.

• İşlem Listesi : Kasalara ait gerçekleşmiş işlemlerin listesini verir. Bu rapordaki işlemler, başka modüllerden kaynaklanan işlemler de olabilir!

• Hareket Raporu : Kasaların belirli tarihler arasındaki hareketlerini verir. Rapor Tipi filtresini kullanarak raporlarınızı;

  • Kasa Hesabı
  • Yıl
  • Yıl/Ay
  • Gün
  • Özel Kod
  • İşlem Noktası
  • Fiş Tipi
  • İşlem Kaynağı

  bazında guruplayarak alabilirsiniz. Ayrıca döküm şekli olarak Detay ve Özet seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

İnceleme Formu

Bir kasaya ait pek çok bilgiyi özet olarak gösteren formdur. Bu forma Kasa Tanımları Listesi kısmından, üzerinde simgesi olan butonu klikleyerek erişebilirsiniz. İki kısımdan oluşur;

• İşlemler : Kasanın tüm hareketleri özet olarak yer alır.
• Toplamlar : İşlemler kısmındaki hareketlerin, para birimi ve aylara göre toplam borç, alacak ve bakiye dağılımlarını gösteren tablo yer alır.